1、营业期间，营业场所边、后门是否上锁；临柜人员因故出入有否做到即开即锁；上班后营业厅大门有否反锁固定。
2、营业期间（含中午）大宗现金有否入库（柜）保管。
3、是否坚持双人守库制度，守库人员是否熟悉守库规则，上岗前有否进行安全检查，下岗后，有否办理交接班登记手续。
4、有否坚持双人守库，有否违反管库员不能同时守库的规定。
5、现金收付是否换人复核，票面登记是否合格，账款有否当日核对，现金收、付日记账有否及时逐笔登记。
6、有价单证是否视同现金管理，领用有否登记，使用有否销号。
7、重要空白凭证有否专人保管，领用手续是否严密，有无销号。
8、有价单证、空白重要凭证是否按序号使用，不得跳号使用。
9、非管库人员入库是否按规定办理手续，有否登记。
10、是否坚持双人押运制度；出纳人员有否随车同行、押运手续有否完整；押运员有否穿防弹衣、戴头盔，有否按规定携带武器；“701”管理制度是否严格，领用手续是否完整。
11、每日营业终了，出纳柜人员能否将当日库存现金与会计现金科目总账的余额碰库核对，盖章负责。
12、尾数箱入库前，坐班主任或主办会计有否对现金实际数卡大把。
13、尾数箱有否设置两把锁，一把由出纳员保管，另一把由会计员保管，入库前卡大把检查后上锁分管，营业期间由出纳人员管理。
